资金管理是企业管理战略实施的核心

    近期，2012年“两会”的举行吸引了各界的广泛关注，关于央企改革、企业融资难等话题更是成为代表及委员们讨论的焦点。尤其是经历了2011年企业资金短缺的严峻形势，积极应对外部融资压力已经成为提升企业可持续竞争力的关键。

    在对北京一家资产规模达到4亿元的企业采访过程中，公司CFO张先生告诉记者：“由于国外市场对于公司产品需求的持续提升，公司的规模也在近一年来迅速扩大。但是，现金能力却远不能支撑公司的运营，资金流通压力较大，这甚至会影响到公司的业务拓展。另外，公司规模扩大后，内部机构比较复杂，存在30多个内部单位，这些单位都需要由财务部门统一处理对外收款和付款，面临多层级、多账户的资金收付款管理，更需要提升资金流通效率，这也是降低财务成本的关键所在。”这家公司只是全国数百万家中小企业之一，从中不难发现，其现有的资金管理体系已经不能满足企业发展的要求。随着规模的持续扩大，企业资金管理的矛盾将日益凸显，资金管理在企业可持续发展规划中发挥着重要的作用。

    正是基于资金管理对于企业运营的重要影响，为专业资金管理软件的深化应用奠定了基础，作为资金管理软件行业的领导者，九恒星已经为100多家集团企业、金融服务企业、公共服务企业提供了智能资金平台，并占据了国内集团企业资金管理市场的最大份额，是目前业内处理过兆亿元资金的资金管理软件提供商之一。作为中国最大的重型机械制造企业之一，中信重工在使用资金系统之前，已经应用了财务软件系统，但由于无法实现专业的资金管理，很多工作需要靠人工来完成，导致资金管理规范程度低、差错率高、资金无法实时监控等问题，资金问题也成为中信重工“做强做大”的关键环节。通过应用九恒星资金管理软件，帮助中信重工集团实现了资金一体化管理，在集中成员单位资金、管控资金流通、优化资金使用效果的同时，也为其打造成为世界级重型装备制造基地奠定了坚实的基础。

    中信重工集团相关负责人对于九恒星资金管理软件的应用给予了高度的评价：“九恒星集团企业资金管理解决方案是一套先进的管理方法，其系统建设、使用满足了中信重工资金管理范围逐步扩大、力度逐步加强的需要，为下一阶段使用预算、资金计划、票据管理等使资金有序化进出打下基础。”

    资金是企业运营的血脉，与此同时，资金管理在不同规模企业发展过程中的作用将日益凸显，而缺乏有效地资金管理保障会制约集团企业的发展，在业内专家看来，高效资金管理正在成为企业管理战略实施的核心。

    （卢云）